半导体10月投资策略:8月全球半导体销售额创历史新高 推荐细分龙头

半导体10月投资策略:8月全球半导体销售额创历史新高 推荐细分龙头

洛兮 2024-10-07 业绩展示 32 次浏览 0个评论
  9月SW半导体指数上涨22.51%,估值处于2019年以来66.86%分位2024年9月SW半导体指数上涨22.51%,跑赢电子行业3.39pct,跑赢沪深300指数1.54pct;海外费城半导体指数上涨0.28%,台湾半导体指数上涨0.01%。从半导体子行业来看,模拟芯片设计(+26.04%)、数字芯片设计(+24.81%)涨跌幅居前;集成电路封测(+14.36%)、半导体设备(+18.13%)涨跌幅居后。截至2024年9月30日,SW半导体指数PE(TTM)为80.11x,处于近2019年以来的66.86%分位。SW半导体子行业中,集成电路封测和半导体设备PE(TTM)较低,分别为54倍和55倍;半导体材料估值最高,为97x;半导体设备处于2019年以来较低估值水位,为18.45%。  l 2Q24半导体重仓持股比例为8.4%,超配4.8pct2Q24基金重仓持股中电子公司市值为3531亿元,持股比例为14.6%;半导体公司市值为2022亿元,持股比例为8.4%,环比提高0.9pct。相比于半导体流通市值占比3.6%超配了4.8pct。2Q24前二十大重仓股中,新增恒玄科技、雅克科技、中科飞测、瑞芯微,取代通富微电、芯源微、长川科技、峰

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