主动权益基金前三季度业绩:西部利得、中欧基金领跑 金元顺安、大成基金跌幅居前

主动权益基金前三季度业绩:西部利得、中欧基金领跑 金元顺安、大成基金跌幅居前

白莹 2024-10-17 关于我们 34 次浏览 0个评论

  来源:面包财经

  新华财经和面包财经研究员梳理公开资料显示,2024年之前成立的主动权益基金(包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型基金,初始基金口径)前三季度业绩分化明显,绩优和绩差产品收益率最高相差超过80个百分点。

  西部利得基金、中欧基金、摩根士丹利基金、招商基金旗下产品表现居前,前三季度净值均上涨超过40%。

  金元顺安基金、大成基金、富荣基金等旗下产品表现欠佳,前三季度净值下跌超过30%。   

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  图1:2024年前三季度业绩表现靠前与靠后的部分主动权益基金

  西部利得、中欧基金、招商基金前三季度净值表现居前  

  公开资料显示,2024年之前成立的主动权益基金中,6只产品前三季度净值上涨超过40%,分别来自于西部利得基金、中欧基金、摩根士丹利基金、招商基金等机构。

  其中,西部利得基金旗下的西部利得策略优选混合A、西部利得新动力混合A涨幅居前,前三季度净值均上涨超过50%。   

  西部利得策略优选混合成立于2011年1月,基金投资目标为:“通过灵活运用多种投资策略,挖掘价格合理、有可持续增长潜力的公司,分享中国经济增长和证券市场发展的长线成果,在控制风险的前提下力争为基金持有人谋求长期回报。”

  2024年前三季度,西部利得策略优选混合A净值上涨54.31%,跑赢业绩比较基准超过35个百分点,同类排名1/4120。

  根据基金中报披露,该基金二季度末股票持仓占基金总资产的比例为88.95%,基金重仓的行业为采矿业、房地产业、制造业。

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  图2:西部利得策略优选混合二季度末重仓股

  中欧时代共赢混合发起A1同样表现较好,该基金前三季度净值上涨46.86%。   

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  图3:中欧时代共赢混合发起A1成立以来收益率表现

  中欧时代共赢混合发起是一只2023年11月成立的次新基金。该基金根据投资人持有基金份额时间的不同,设置 A1 类、A2 类、A3 类三类基金份额。三类基金份额按照不同的费率计提管理费,每类份额单独设置基金代码,分别计算和公告基金份额净值。

  中欧时代共赢混合发起的基金经理为刘伟伟,证券从业年限达到11年。

  基金中报显示,按照申万一级行业分类,该基金重仓电子、电力设备、通信等行业,重仓股包括沪电股份、宁德时代、中际旭创、新易盛、阳光电源等企业。

  在前三季度涨幅居前的基金产品中,招商基金旗下2只产品规模居前,包括招商行业精选股票、招商产业精选股票A。

  招商行业精选股票前三季度净值上涨41.59%,成立10年多以来年化收益率超过15%,排名1/36。截至二季度末,该基金规模约24.79亿元。

  金元顺安、大成、富荣基金旗下产品前三季度净值跌逾30%  

  对比来看,金元顺安基金、大成基金、富荣基金等旗下产品表现欠佳,前三季度净值下跌超过30%。   

  金元顺安基金旗下的金元顺安产业臻选混合A、金元顺安优质精选灵活配置混合A类前三季度净值跌幅居前。

  金元顺安产业臻选混合是一只2023年12月新成立的产品,截至三季度末,该基金A份额年内净值下跌33.85%,同类排名4119/4120。

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  图4:金元顺安产业臻选混合A成立以来收益率表现

  基金中报显示,金元顺安产业臻选混合二季度末股票持仓占基金总资产的比例为88.42%。基金换仓较为频繁,二季度前十大重仓股大变脸。

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  图5:金元顺安产业臻选混合2024年一季度末和二季度末重仓股

  其他基金中,大成动态量化配置策略混合A、富荣价值精选混合A前三季度净值也下跌超过30%。

  大成动态量化配置策略混合成立至今超过8年,截至三季度末,该基金A份额净值仍累计下跌8.03%。成立以来,大成动态量化配置策略混合多次更换基金经理,目前基金经理为夏高,于2023年4月开始任职。

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